有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】
2018年9月10日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年12月11日2018年6月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン122,249,48515,359,216
親投資信託受益証券1,535,181,7811,420,451,872
未収入金92,94571,007
流動資産計1,657,524,2111,435,882,095
資産の部合計1,657,524,2111,435,882,095
負債の部
流動負債
未払収益分配金105,601,697
未払受託者報酬884,980805,111
未払委託者報酬12,389,74011,271,507
未払利息16536
その他未払費用22,95020,872
流動負債計118,899,53212,097,526
負債の部合計118,899,53212,097,526
純資産の部
元本等
元本1,320,021,2151,285,814,869
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)218,603,464137,969,700
(分配準備積立金)33,653,41940,127,556
元本等合計1,538,624,6791,423,784,569
純資産の部合計1,538,624,6791,423,784,569
負債・純資産合計1,657,524,2111,435,882,095