日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,249,485 | 15,359,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,535,181,781 | 1,420,451,872 |
| 未収入金 | 92,945 | 71,007 |
| 流動資産計 | 1,657,524,211 | 1,435,882,095 |
| 資産の部合計 | 1,657,524,211 | 1,435,882,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,601,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 884,980 | 805,111 |
| 未払委託者報酬 | 12,389,740 | 11,271,507 |
| 未払利息 | 165 | 36 |
| その他未払費用 | 22,950 | 20,872 |
| 流動負債計 | 118,899,532 | 12,097,526 |
| 負債の部合計 | 118,899,532 | 12,097,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,021,215 | 1,285,814,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,603,464 | 137,969,700 |
| （分配準備積立金） | 33,653,419 | 40,127,556 |
| 元本等合計 | 1,538,624,679 | 1,423,784,569 |
| 純資産の部合計 | 1,538,624,679 | 1,423,784,569 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,524,211 | 1,435,882,095 |
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