日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,359,216 | 13,896,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,451,872 | 1,215,732,654 |
| 未収入金 | 71,007 | － |
| 流動資産計 | 1,435,882,095 | 1,229,629,344 |
| 資産の部合計 | 1,435,882,095 | 1,229,629,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 223,368 |
| 未払受託者報酬 | 805,111 | 732,911 |
| 未払委託者報酬 | 11,271,507 | 10,260,707 |
| 未払利息 | 36 | 27 |
| その他未払費用 | 20,872 | 19,024 |
| 流動負債計 | 12,097,526 | 11,236,037 |
| 負債の部合計 | 12,097,526 | 11,236,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,285,814,869 | 1,245,053,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,969,700 | -26,660,470 |
| （分配準備積立金） | 40,127,556 | 44,234,198 |
| 元本等合計 | 1,423,784,569 | 1,218,393,307 |
| 純資産の部合計 | 1,423,784,569 | 1,218,393,307 |
| 負債・純資産合計 | 1,435,882,095 | 1,229,629,344 |
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