有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】
2019年9月9日 12:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年12月10日2019年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,896,69012,229,931
親投資信託受益証券1,215,732,6541,163,624,037
未収入金46,138
流動資産計1,229,629,3441,175,900,106
資産の部合計1,229,629,3441,175,900,106
負債の部
流動負債
未払解約金223,368
未払受託者報酬732,911639,757
未払委託者報酬10,260,7078,956,546
未払利息2723
その他未払費用19,02416,580
流動負債計11,236,0379,612,906
負債の部合計11,236,0379,612,906
純資産の部
元本等
元本1,245,053,7771,208,418,830
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-26,660,470-42,131,630
(分配準備積立金)44,234,19851,960,349
元本等合計1,218,393,3071,166,287,200
純資産の部合計1,218,393,3071,166,287,200
負債・純資産合計1,229,629,3441,175,900,106