有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019年9月9日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,896,690 | 12,229,931 |
親投資信託受益証券 | 1,215,732,654 | 1,163,624,037 |
未収入金 | - | 46,138 |
流動資産計 | 1,229,629,344 | 1,175,900,106 |
資産の部合計 | 1,229,629,344 | 1,175,900,106 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 223,368 | - |
未払受託者報酬 | 732,911 | 639,757 |
未払委託者報酬 | 10,260,707 | 8,956,546 |
未払利息 | 27 | 23 |
その他未払費用 | 19,024 | 16,580 |
流動負債計 | 11,236,037 | 9,612,906 |
負債の部合計 | 11,236,037 | 9,612,906 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,245,053,777 | 1,208,418,830 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -26,660,470 | -42,131,630 |
(分配準備積立金) | 44,234,198 | 51,960,349 |
元本等合計 | 1,218,393,307 | 1,166,287,200 |
純資産の部合計 | 1,218,393,307 | 1,166,287,200 |
負債・純資産合計 | 1,229,629,344 | 1,175,900,106 |