日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,229,931 | 12,318,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,624,037 | 1,190,324,983 |
| 未収入金 | 46,138 | 37,493,815 |
| 流動資産計 | 1,175,900,106 | 1,240,137,060 |
| 資産の部合計 | 1,175,900,106 | 1,240,137,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,589,102 |
| 未払解約金 | － | 2,865,511 |
| 未払受託者報酬 | 639,757 | 634,473 |
| 未払委託者報酬 | 8,956,546 | 8,882,533 |
| 未払利息 | 23 | 2 |
| その他未払費用 | 16,580 | 16,431 |
| 流動負債計 | 9,612,906 | 46,988,052 |
| 負債の部合計 | 9,612,906 | 46,988,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,418,830 | 1,152,970,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,131,630 | 40,178,941 |
| （分配準備積立金） | 51,960,349 | 27,807,461 |
| 元本等合計 | 1,166,287,200 | 1,193,149,008 |
| 純資産の部合計 | 1,166,287,200 | 1,193,149,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,175,900,106 | 1,240,137,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
