日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,318,262 | 55,049,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,190,324,983 | 999,290,401 |
| 未収入金 | 37,493,815 | 1,884,319 |
| 流動資産計 | 1,240,137,060 | 1,056,224,382 |
| 資産の部合計 | 1,240,137,060 | 1,056,224,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,589,102 | － |
| 未払解約金 | 2,865,511 | 908,914 |
| 未払受託者報酬 | 634,473 | 578,280 |
| 未払委託者報酬 | 8,882,533 | 8,095,932 |
| 未払利息 | 2 | 74 |
| その他未払費用 | 16,431 | 14,980 |
| 流動負債計 | 46,988,052 | 9,598,180 |
| 負債の部合計 | 46,988,052 | 9,598,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,152,970,067 | 1,173,312,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,178,941 | -126,686,559 |
| （分配準備積立金） | 27,807,461 | 34,948,885 |
| 元本等合計 | 1,193,149,008 | 1,046,626,202 |
| 純資産の部合計 | 1,193,149,008 | 1,046,626,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,137,060 | 1,056,224,382 |
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