日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,049,662 | 10,943,527 |
| 親投資信託受益証券 | 999,290,401 | 1,094,146,575 |
| 未収入金 | 1,884,319 | 40,166 |
| 流動資産計 | 1,056,224,382 | 1,105,130,268 |
| 資産の部合計 | 1,056,224,382 | 1,105,130,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 908,914 | － |
| 未払受託者報酬 | 578,280 | 556,768 |
| 未払委託者報酬 | 8,095,932 | 7,794,668 |
| 未払利息 | 74 | 7 |
| その他未払費用 | 14,980 | 14,419 |
| 流動負債計 | 9,598,180 | 8,365,862 |
| 負債の部合計 | 9,598,180 | 8,365,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,312,761 | 1,141,804,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,686,559 | -45,040,137 |
| （分配準備積立金） | 34,948,885 | 45,727,474 |
| 元本等合計 | 1,046,626,202 | 1,096,764,406 |
| 純資産の部合計 | 1,046,626,202 | 1,096,764,406 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,224,382 | 1,105,130,268 |
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