日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,943,527 | 12,980,719 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,146,575 | 1,199,137,767 |
| 未収入金 | 40,166 | 91,487,817 |
| 流動資産計 | 1,105,130,268 | 1,303,606,303 |
| 資産の部合計 | 1,105,130,268 | 1,303,606,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 90,441,417 |
| 未払解約金 | － | 1,145,923 |
| 未払受託者報酬 | 556,768 | 658,240 |
| 未払委託者報酬 | 7,794,668 | 9,215,289 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 14,419 | 17,053 |
| 流動負債計 | 8,365,862 | 101,477,928 |
| 負債の部合計 | 8,365,862 | 101,477,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,804,543 | 1,130,517,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,040,137 | 71,610,652 |
| （分配準備積立金） | 45,727,474 | 38,730 |
| 元本等合計 | 1,096,764,406 | 1,202,128,375 |
| 純資産の部合計 | 1,096,764,406 | 1,202,128,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,130,268 | 1,303,606,303 |
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