有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,943,527 | 12,980,719 |
親投資信託受益証券 | 1,094,146,575 | 1,199,137,767 |
未収入金 | 40,166 | 91,487,817 |
流動資産計 | 1,105,130,268 | 1,303,606,303 |
資産の部合計 | 1,105,130,268 | 1,303,606,303 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 90,441,417 |
未払解約金 | - | 1,145,923 |
未払受託者報酬 | 556,768 | 658,240 |
未払委託者報酬 | 7,794,668 | 9,215,289 |
未払利息 | 7 | 6 |
その他未払費用 | 14,419 | 17,053 |
流動負債計 | 8,365,862 | 101,477,928 |
負債の部合計 | 8,365,862 | 101,477,928 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,141,804,543 | 1,130,517,723 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -45,040,137 | 71,610,652 |
(分配準備積立金) | 45,727,474 | 38,730 |
元本等合計 | 1,096,764,406 | 1,202,128,375 |
純資産の部合計 | 1,096,764,406 | 1,202,128,375 |
負債・純資産合計 | 1,105,130,268 | 1,303,606,303 |