日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,980,719 | 13,446,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,137,767 | 1,230,124,186 |
| 未収入金 | 91,487,817 | 11,442,628 |
| 流動資産計 | 1,303,606,303 | 1,255,013,596 |
| 資産の部合計 | 1,303,606,303 | 1,255,013,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,441,417 | 11,472,263 |
| 未払解約金 | 1,145,923 | － |
| 未払受託者報酬 | 658,240 | 695,080 |
| 未払委託者報酬 | 9,215,289 | 9,731,123 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 17,053 | 18,012 |
| 流動負債計 | 101,477,928 | 21,916,481 |
| 負債の部合計 | 101,477,928 | 21,916,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,130,517,723 | 1,147,226,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,610,652 | 85,870,774 |
| （分配準備積立金） | 38,730 | 12,380 |
| 元本等合計 | 1,202,128,375 | 1,233,097,115 |
| 純資産の部合計 | 1,202,128,375 | 1,233,097,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,606,303 | 1,255,013,596 |
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