日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,446,782 | 13,657,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,124,186 | 1,286,619,234 |
| 未収入金 | 11,442,628 | 57,549,122 |
| 流動資産計 | 1,255,013,596 | 1,357,825,899 |
| 資産の部合計 | 1,255,013,596 | 1,357,825,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,472,263 | 56,963,974 |
| 未払解約金 | － | 681,422 |
| 未払受託者報酬 | 695,080 | 696,307 |
| 未払委託者報酬 | 9,731,123 | 9,748,269 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 18,012 | 18,046 |
| 流動負債計 | 21,916,481 | 68,108,029 |
| 負債の部合計 | 21,916,481 | 68,108,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,147,226,341 | 1,139,279,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,870,774 | 150,438,377 |
| （分配準備積立金） | 12,380 | 35,004,848 |
| 元本等合計 | 1,233,097,115 | 1,289,717,870 |
| 純資産の部合計 | 1,233,097,115 | 1,289,717,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,013,596 | 1,357,825,899 |
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