日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,657,543 | 13,970,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,619,234 | 1,329,189,772 |
| 未収入金 | 57,549,122 | － |
| 流動資産計 | 1,357,825,899 | 1,343,160,420 |
| 資産の部合計 | 1,357,825,899 | 1,343,160,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,963,974 | － |
| 未払解約金 | 681,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 696,307 | 719,923 |
| 未払委託者報酬 | 9,748,269 | 10,078,878 |
| 未払利息 | 11 | 33 |
| その他未払費用 | 18,046 | 18,655 |
| 流動負債計 | 68,108,029 | 10,817,489 |
| 負債の部合計 | 68,108,029 | 10,817,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,279,493 | 1,186,258,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,438,377 | 146,084,716 |
| （分配準備積立金） | 35,004,848 | 42,351,007 |
| 元本等合計 | 1,289,717,870 | 1,332,342,931 |
| 純資産の部合計 | 1,289,717,870 | 1,332,342,931 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,825,899 | 1,343,160,420 |
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