日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,970,648 | 18,041,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,329,189,772 | 1,446,643,732 |
| 未収入金 | － | 115,584,420 |
| 流動資産計 | 1,343,160,420 | 1,580,269,969 |
| 資産の部合計 | 1,343,160,420 | 1,580,269,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 118,514,461 |
| 未払解約金 | － | 1,096,786 |
| 未払受託者報酬 | 719,923 | 738,535 |
| 未払委託者報酬 | 10,078,878 | 10,339,389 |
| 未払利息 | 33 | 44 |
| その他未払費用 | 18,655 | 19,136 |
| 流動負債計 | 10,817,489 | 130,708,351 |
| 負債の部合計 | 10,817,489 | 130,708,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,186,258,215 | 1,185,144,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,084,716 | 264,416,999 |
| （分配準備積立金） | 42,351,007 | 132,433,374 |
| 元本等合計 | 1,332,342,931 | 1,449,561,618 |
| 純資産の部合計 | 1,332,342,931 | 1,449,561,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,160,420 | 1,580,269,969 |
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