日本株バリュー・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月11日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月11日至 2022年12月12日	自 2022年12月13日至 2023年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	27
有価証券売買等損益	895,083	242,008,928
営業収益合計	895,087	242,008,955
営業費用
支払利息	2,289	1,628
受託者報酬	719,923	738,535
委託者報酬	10,078,878	10,339,389
その他費用	18,655	19,136
営業費用合計	10,819,745	11,098,688
営業利益又は営業損失（△）	-9,924,658	230,910,267
経常利益又は経常損失（△）	-9,924,658	230,910,267
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-9,924,658	230,910,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-899,136	2,887,339
中間剰余金又は中間欠損金（△）	146,084,716	264,416,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,973,049	22,533,106
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,973,049	22,533,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,301,188	13,709,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,301,188	13,709,290
分配金	－	118,514,461