日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,041,817 | 26,488,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,643,732 | 1,758,890,319 |
| 未収入金 | 115,584,420 | 94,068,156 |
| 流動資産計 | 1,580,269,969 | 1,879,446,686 |
| 資産の部合計 | 1,580,269,969 | 1,879,446,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,514,461 | 95,953,331 |
| 未払解約金 | 1,096,786 | 6,298,062 |
| 未払受託者報酬 | 738,535 | 946,586 |
| 未払委託者報酬 | 10,339,389 | 13,252,161 |
| 未払利息 | 44 | 7 |
| その他未払費用 | 19,136 | 24,550 |
| 流動負債計 | 130,708,351 | 116,474,697 |
| 負債の部合計 | 130,708,351 | 116,474,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,185,144,619 | 1,370,761,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,416,999 | 392,210,116 |
| （分配準備積立金） | 132,433,374 | 193,389,262 |
| 元本等合計 | 1,449,561,618 | 1,762,971,989 |
| 純資産の部合計 | 1,449,561,618 | 1,762,971,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,269,969 | 1,879,446,686 |
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