日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,488,211 | 29,834,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,890,319 | 2,043,146,088 |
| 未収入金 | 94,068,156 | 237,829,083 |
| 未収利息 | － | 51 |
| 流動資産計 | 1,879,446,686 | 2,310,809,573 |
| 資産の部合計 | 1,879,446,686 | 2,310,809,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,953,331 | 230,587,891 |
| 未払解約金 | 6,298,062 | 1,044,502 |
| 未払受託者報酬 | 946,586 | 1,123,229 |
| 未払委託者報酬 | 13,252,161 | 15,725,149 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 24,550 | 29,144 |
| 流動負債計 | 116,474,697 | 248,509,915 |
| 負債の部合計 | 116,474,697 | 248,509,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,761,873 | 1,441,174,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,210,116 | 621,125,336 |
| （分配準備積立金） | 193,389,262 | 371,450,668 |
| 元本等合計 | 1,762,971,989 | 2,062,299,658 |
| 純資産の部合計 | 1,762,971,989 | 2,062,299,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,879,446,686 | 2,310,809,573 |
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