日本株バリュー・ファンド

第34期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)【みなし有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)【みなし有価証券届出書】で絞込み

個別

2016年6月10日: 103万
2016年12月12日 +86.16%: 193万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 33 期自平成27年12月11日至平成28年 6月10日	第 34 期自平成28年 6月11日至平成28年12月12日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,296,123	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,037,206	1,930,827
分配金		※1-	※126,961,981

2017/03/10 9:14

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