剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 33 期自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日	第 34 期自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,419,874	9,099,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		247,606,039	△232,114,461
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	14,464,612
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,464,612
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,333,329	1,930,827
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,296,123	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,037,206	1,930,827
分配金		※1-	※126,961,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△232,114,461	146,774,111

2017/03/10 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 33 期(自 平成27年12月11日 至 平成28年6月10日)

2017/03/10 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月10日現在 ]	[ 平成28年12月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,080,684,884	3,240,077,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,512,697,038	5,499,983,635

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2017/03/10 9:14