- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 30 期 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | 第 31 期 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,463 | 4,674 | |
| 有価証券売買等損益 | 288,673,632 | 423,594,619 | |
| 営業収益合計 | 288,678,095 | 423,599,293 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,231,029 | 1,184,690 | |
| 委託者報酬 | 17,234,313 | 16,585,643 | |
| その他費用 | 31,947 | 30,742 | |
| 営業費用合計 | 18,497,289 | 17,801,075 | |
| 営業利益 | 270,180,806 | 405,798,218 | |
| 経常利益 | 270,180,806 | 405,798,218 | |
| 当期純利益 | 270,180,806 | 405,798,218 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,439,611 | 48,395,985 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 124,040,980 | 222,704,520 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,317,217 | 60,986,659 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,317,217 | 60,986,659 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,853,771 | 48,588,712 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,853,771 | 48,588,712 | |
| 分配金 | ※1 132,541,101 | ※1 188,830,597 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,704,520 | 403,674,103 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
