有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日	第39期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日
営業収益
受取利息	9	2
有価証券売買等損益	△148,458,543	△6,656,151
営業収益合計	△148,458,534	△6,656,149
営業費用
支払利息	2,773	2,111
受託者報酬	732,911	639,757
委託者報酬	10,260,707	8,956,546
その他費用	19,024	16,606
営業費用合計	11,015,415	9,615,020
営業利益又は営業損失(△)	△159,473,949	△16,271,169
経常利益又は経常損失(△)	△159,473,949	△16,271,169
当期純利益又は当期純損失(△)	△159,473,949	△16,271,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,258	△106,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	137,969,700	△26,660,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,564,870	850,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	850,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,564,870	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,653,833	157,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,653,833	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	157,459
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,660,470	△42,131,630