有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
投資状況

2023年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,132,343,240	97.97
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	168,780,737	2.03
純資産総額		8,301,123,977	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱商事	卸売業	77,900	6,287.00	489,757,300	6,930.00	539,847,000	6.50
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	417,200	961.00	400,929,200	1,065.00	444,318,000	5.35
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	188,200	2,069.00	389,385,800	2,308.50	434,459,700	5.23
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	129,000	3,232.00	416,928,000	3,315.00	427,635,000	5.15
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	503,600	645.70	325,174,520	690.30	347,635,080	4.19
日本	株式	丸紅	卸売業	134,900	2,243.50	302,648,150	2,440.00	329,156,000	3.97
日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,300	9,188.00	278,396,400	9,645.00	292,243,500	3.52
日本	株式	味の素	食料品	50,300	5,611.00	282,233,300	5,724.00	287,917,200	3.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	28,900	8,684.00	250,967,600	8,896.00	257,094,400	3.10
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,900	5,429.00	232,904,100	5,687.00	243,972,300	2.94
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	88,000	2,579.00	226,952,000	2,738.00	240,944,000	2.90
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,700	13,805.00	244,348,500	12,965.00	229,480,500	2.76
日本	株式	三菱重工業	機械	33,000	6,663.00	219,879,000	6,711.00	221,463,000	2.67
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,150,000	164.72	189,428,000	170.50	196,075,000	2.36
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,000	5,995.00	167,860,000	6,773.00	189,644,000	2.28
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	62,000	2,889.00	179,118,000	3,004.00	186,248,000	2.24
日本	株式	鹿島建設	建設業	85,600	2,083.74	178,368,145	2,170.00	185,752,000	2.24
日本	株式	京成電鉄	陸運業	28,500	5,591.00	159,343,500	5,956.00	169,746,000	2.04
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	38,600	4,297.00	165,864,200	4,341.00	167,562,600	2.02
日本	株式	積水ハウス	建設業	57,300	2,716.93	155,680,483	2,905.50	166,485,150	2.01
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	51,700	3,188.00	164,819,600	3,143.00	162,493,100	1.96
日本	株式	オリックス	その他金融業	60,200	2,456.00	147,851,200	2,612.50	157,272,500	1.89
日本	株式	東レ	繊維製品	179,400	769.80	138,102,120	800.40	143,591,760	1.73
日本	株式	凸版印刷	その他製品	43,600	3,053.00	133,110,800	3,100.00	135,160,000	1.63
日本	株式	太陽誘電	電気機器	32,200	4,260.00	137,172,000	4,087.00	131,601,400	1.59
日本	株式	信越化学工業	化学	27,100	4,582.00	124,172,200	4,768.00	129,212,800	1.56
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	47,800	2,475.50	118,328,900	2,701.50	129,131,700	1.56
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	70,800	1,737.50	123,015,000	1,740.00	123,192,000	1.48
日本	株式	マツダ	輸送用機器	88,400	1,286.50	113,726,600	1,393.50	123,185,400	1.48
日本	株式	日本航空	空運業	39,200	2,768.00	108,505,600	3,120.00	122,304,000	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.17
	建設業	4.24
	食料品	5.38
	繊維製品	1.73
	化学	3.92
	鉄鋼	2.24
	非鉄金属	1.31
	機械	3.52
	電気機器	10.05
	輸送用機器	13.74
	精密機器	1.26
	その他製品	1.63
	電気・ガス業	2.86
	陸運業	2.04
	海運業	1.07
	空運業	1.47
	情報・通信業	4.65
	卸売業	13.41
	小売業	0.94
	銀行業	9.54
	証券、商品先物取引業	0.82
	保険業	8.05
	その他金融業	1.89
	不動産業	1.02
	小計	97.97
合計		97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。