有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,043,405,050	98.36
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	134,051,156	1.64
純資産総額		8,177,456,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	422,500	1,280.50	541,011,250	1,211.50	511,858,750	6.26
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	113,400	3,766.00	427,064,400	3,529.00	400,188,600	4.89
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	514,000	813.10	417,933,400	716.50	368,281,000	4.50
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	141,100	2,705.50	381,746,050	2,590.50	365,519,550	4.47
日本	株式	三菱商事	卸売業	152,100	2,279.33	346,686,600	2,253.50	342,757,350	4.19
日本	株式	丸紅	卸売業	152,000	2,282.00	346,864,000	2,228.50	338,732,000	4.14
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	78,700	3,932.60	309,495,700	3,935.00	309,684,500	3.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	28,900	9,919.00	286,659,100	10,170.00	293,913,000	3.59
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,900	5,865.00	251,608,500	5,767.00	247,404,300	3.03
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	383,000	705.97	270,389,907	644.60	246,881,800	3.02
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	83,200	2,802.70	233,184,861	2,810.00	233,792,000	2.86
日本	株式	味の素	食料品	42,400	5,309.00	225,101,600	5,440.00	230,656,000	2.82
日本	株式	京成電鉄	陸運業	33,500	6,626.00	221,971,000	6,664.00	223,244,000	2.73
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	59,100	3,664.00	216,542,400	3,709.00	219,201,900	2.68
日本	株式	太陽誘電	電気機器	56,700	3,468.00	196,635,600	3,730.00	211,491,000	2.59
日本	株式	デンソー	輸送用機器	99,200	2,165.00	214,768,000	2,127.00	210,998,400	2.58
日本	株式	鹿島建設	建設業	86,200	2,355.00	203,001,000	2,356.50	203,130,300	2.48
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	62,000	3,332.00	206,584,000	3,230.00	200,260,000	2.45
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,150,000	172.00	197,800,000	172.30	198,145,000	2.42
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	66,200	3,084.00	204,160,800	2,992.00	198,070,400	2.42
日本	株式	積水ハウス	建設業	53,900	3,050.00	164,395,000	3,132.00	168,814,800	2.06
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	51,700	3,569.00	184,517,300	3,238.00	167,404,600	2.05
日本	株式	オリックス	その他金融業	60,200	2,660.50	160,162,100	2,656.00	159,891,200	1.96
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	79,700	1,896.00	151,111,200	1,816.00	144,735,200	1.77
日本	株式	マツダ	輸送用機器	88,400	1,544.00	136,489,600	1,523.50	134,677,400	1.65
日本	株式	三菱重工業	機械	15,700	7,904.00	124,092,800	8,241.00	129,383,700	1.58
日本	株式	INPEX	鉱業	60,800	1,937.00	117,769,600	1,904.50	115,793,600	1.42
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	47,600	2,234.50	106,362,200	2,255.50	107,361,800	1.31
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	34,100	2,949.00	100,560,900	2,945.00	100,424,500	1.23
日本	株式	東洋水産	食料品	12,700	7,967.00	101,180,900	7,280.00	92,456,000	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.42
	建設業	4.55
	食料品	4.87
	化学	6.24
	鉄鋼	2.45
	機械	2.15
	電気機器	8.97
	輸送用機器	12.07
	精密機器	0.48
	その他製品	3.79
	電気・ガス業	3.28
	陸運業	2.73
	海運業	2.04
	空運業	0.84
	情報・通信業	3.45
	卸売業	12.43
	小売業	0.89
	銀行業	13.78
	保険業	7.32
	その他金融業	1.96
	不動産業	2.68
	小計	98.36
合計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。