元本等合計
- 【期間】
個別
- 2008年6月10日
- 23億3579万
- 2008年12月10日 -49.77%
- 11億7332万
- 2009年6月10日 +4.9%
- 12億3082万
- 2009年12月10日 -10.45%
- 11億217万
- 2010年6月10日 -11.48%
- 9億7561万
- 2010年12月10日 -2.55%
- 9億5073万
- 2011年6月10日 -11.26%
- 8億4365万
- 2011年12月12日 -17.67%
- 6億9457万
- 2012年6月11日 -8.9%
- 6億3274万
- 2012年12月10日 +0.03%
- 6億3294万
- 2013年6月10日 +112.4%
- 13億4437万
- 2013年12月10日 -3.26%
- 13億52万
- 2014年6月10日 -11.83%
- 11億4667万
- 2014年12月10日 -8.12%
- 10億5353万
- 2015年6月10日 +5.11%
- 11億734万
- 2015年12月10日 -11.28%
- 9億8240万
- 2016年6月10日 -15.74%
- 8億2776万
- 2016年12月12日 -0.11%
- 8億2687万
- 2017年6月12日 -5.06%
- 7億8501万
- 2017年12月11日 -12.91%
- 6億8365万
- 2018年6月11日 -6.43%
- 6億3968万
- 2018年12月10日 -18.86%
- 5億1901万
- 2019年6月10日 -5.05%
- 4億9281万
- 2019年12月10日 +7.86%
- 5億3153万
- 2020年6月10日 +0.46%
- 5億3398万
- 2020年12月10日 -2.18%
- 5億2236万
- 2021年6月10日 +6.84%
- 5億5810万
- 2021年12月10日 +10.02%
- 6億1401万
- 2022年6月10日 -7.32%
- 5億6904万
- 2022年12月12日 +0.75%
- 5億7329万
- 2023年6月12日 +7.24%
- 6億1479万
- 2023年12月11日 +2.42%
- 6億2969万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [2023年12月11日現在] |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,368,804,133 |
| 元本等合計 | 15,305,022,365 |
| 純資産合計 | 15,305,022,365 |
注記表
