- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月10日 | 第 29 期 自 平成25年12月11日 至 平成26年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,902 | 2,388 | |
| 有価証券売買等損益 | 211,276,233 | △38,779,899 | |
| 営業収益合計 | 211,279,135 | △38,777,511 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 723,909 | 634,334 | |
| 委託者報酬 | 10,134,684 | 8,880,594 | |
| その他費用 | 18,761 | 16,428 | |
| 営業費用合計 | 10,877,354 | 9,531,356 | |
| 営業利益 | 200,401,781 | △48,308,867 | |
| 経常利益 | 200,401,781 | △48,308,867 | |
| 当期純利益 | 200,401,781 | △48,308,867 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,978,797 | △2,310,969 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,141,316,240 | △788,738,058 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,224,588 | 163,342,026 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 336,224,588 | 163,342,026 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,069,390 | 96,541,134 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,069,390 | 96,541,134 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △788,738,058 | △767,935,064 | |
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