- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 30 期 自 平成26年 6月11日 至 平成26年12月10日 | 第 31 期 自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,163 | 2,179 | |
| 有価証券売買等損益 | 193,973,182 | 148,212,692 | |
| 営業収益合計 | 193,975,345 | 148,214,871 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 609,676 | 600,875 | |
| 委託者報酬 | 8,535,423 | 8,412,161 | |
| その他費用 | 15,788 | 15,562 | |
| 営業費用合計 | 9,160,887 | 9,028,598 | |
| 営業利益 | 184,814,458 | 139,186,273 | |
| 経常利益 | 184,814,458 | 139,186,273 | |
| 当期純利益 | 184,814,458 | 139,186,273 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,570,119 | 19,177,876 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △767,935,064 | △446,583,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,671,482 | 120,459,489 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,671,482 | 120,459,489 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,564,090 | 81,967,189 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,564,090 | 81,967,189 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,583,333 | △288,082,636 | |
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