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【提出】: 2020/03/09 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,280,770,445
Ⅱ 負債総額	94,891,946
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,185,878,499
Ⅳ 発行済口数	6,945,980,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1785
(10,000口当たり)	(11,785	)

開示資料

決算

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