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【提出】: 2023/03/10 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,789,588,965
Ⅱ 負債総額	64,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,789,524,872
Ⅳ 発行済口数	8,569,431,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3758
(10,000口当たり)	(13,758	)

開示資料

決算

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