有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	137,154,799
株式	7,138,144,400
未収入金	49,880,226
未収配当金	34,983,000
流動資産合計	7,360,162,425
資産合計	7,360,162,425
負債の部
流動負債
未払解約金	65,951,813
未払利息	268
流動負債合計	65,952,081
負債合計	65,952,081
純資産の部
元本等
元本	7,114,839,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	179,370,779
元本等合計	7,294,210,344
純資産合計	7,294,210,344
負債純資産合計	7,360,162,425

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 6月10日現在]
1.	期首	平成30年12月11日
	期首元本額	7,711,081,587円
	期中追加設定元本額	622,199,671円
	期中一部解約元本額	1,218,441,693円
	元本の内訳※
	日本株グロース・ファンド	479,609,910円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	362,696,399円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	73,857,222円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	6,198,676,034円
	合計	7,114,839,565円
2.	受益権の総数	7,114,839,565口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	201,274,049
合計	201,274,049

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0252円
(1万口当たり純資産額)	(10,252円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	44,000	2,700.00	118,800,000
1911	住友林業	49,500	1,278.00	63,261,000
2267	ヤクルト本社	5,500	6,450.00	35,475,000
2269	明治ホールディングス	9,000	7,620.00	68,580,000
2801	キッコーマン	14,000	4,650.00	65,100,000
2871	ニチレイ	39,000	2,700.00	105,300,000
3402	東レ	150,000	810.80	121,620,000
4004	昭和電工	24,500	3,170.00	77,665,000
4063	信越化学工業	15,500	9,316.00	144,398,000
4911	資生堂	40,000	8,358.00	334,320,000
4967	小林製薬	16,000	8,160.00	130,560,000
4507	塩野義製薬	17,200	6,073.00	104,455,600
4519	中外製薬	11,000	7,170.00	78,870,000
4523	エーザイ	10,000	6,316.00	63,160,000
4568	第一三共	53,000	6,150.00	325,950,000
4578	大塚ホールディングス	18,000	3,695.00	66,510,000
4587	ペプチドリーム	13,000	5,880.00	76,440,000
6273	SMC	2,800	37,750.00	105,700,000
6326	クボタ	46,500	1,742.00	81,003,000
6367	ダイキン工業	13,700	13,730.00	188,101,000
6383	ダイフク	11,700	5,810.00	67,977,000
6501	日立製作所	21,000	3,996.00	83,916,000
6504	富士電機	22,000	3,780.00	83,160,000
6506	安川電機	22,000	3,365.00	74,030,000
6594	日本電産	12,300	14,255.00	175,336,500
6754	アンリツ	44,000	1,776.00	78,144,000
6758	ソニー	29,300	5,360.00	157,048,000
6841	横河電機	35,000	2,142.00	74,970,000
6861	キーエンス	5,100	64,000.00	326,400,000
6976	太陽誘電	40,000	1,922.00	76,880,000
6981	村田製作所	40,000	4,547.00	181,880,000
7276	小糸製作所	12,000	5,420.00	65,040,000
8035	東京エレクトロン	10,000	15,595.00	155,950,000
7202	いすゞ自動車	29,600	1,259.50	37,281,200
7203	トヨタ自動車	11,100	6,706.00	74,436,600
7259	アイシン精機	10,000	3,725.00	37,250,000
7269	スズキ	15,000	5,302.00	79,530,000
4543	テルモ	46,000	3,200.00	147,200,000
7701	島津製作所	37,000	2,843.00	105,191,000
7741	HOYA	16,800	7,939.00	133,375,200
7747	朝日インテック	25,800	5,610.00	144,738,000
7951	ヤマハ	13,500	5,150.00	69,525,000
7974	任天堂	4,800	39,700.00	190,560,000
9003	相鉄ホールディングス	41,000	3,100.00	127,100,000
9009	京成電鉄	18,000	4,115.00	74,070,000
9022	東海旅客鉄道	3,000	23,130.00	69,390,000
3626	TIS	33,000	5,550.00	183,150,000
9433	KDDI	67,000	2,726.00	182,642,000
9437	NTTドコモ	29,000	2,494.00	72,326,000
9984	ソフトバンクグループ	36,500	10,150.00	370,475,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	21,700	6,760.00	146,692,000
8252	丸井グループ	34,000	2,284.00	77,656,000
9843	ニトリホールディングス	2,800	13,090.00	36,652,000
9983	ファーストリテイリング	3,900	64,420.00	251,238,000
4666	パーク24	31,500	2,311.00	72,796,500
2413	エムスリー	85,000	2,104.00	178,840,000
4661	オリエンタルランド	8,500	13,625.00	115,812,500
6098	リクルートホールディングス	58,700	3,479.00	204,217,300
	合 計	1,579,800		7,138,144,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。