有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

日本株グロース・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	214,916,883
株式	17,435,744,280
未収入金	118,185,566
未収配当金	64,870,880
未収利息	373
流動資産合計	17,833,717,982
資産合計	17,833,717,982
負債の部
流動負債
未払解約金	116,756,663
流動負債合計	116,756,663
負債合計	116,756,663
純資産の部
元本等
元本	8,574,021,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,142,939,464
元本等合計	17,716,961,319
純資産合計	17,716,961,319
負債純資産合計	17,833,717,982

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月10日現在]
1.	期首	2023年12月12日
	期首元本額	8,936,218,232円
	期中追加設定元本額	473,250,859円
	期中一部解約元本額	835,447,236円
	元本の内訳※
	日本株グロース・ファンド	292,611,970円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	326,093,533円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	43,296,880円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	7,912,019,472円
	合計	8,574,021,855円
2.	受益権の総数	8,574,021,855口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月12日 至 2024年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,960,688,672
合計	2,960,688,672

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	2.0664円
(1万口当たり純資産額)	(20,664円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	37,000	5,645.00	208,865,000
4612	日本ペイントホールディングス	69,100	1,082.50	74,800,750
4901	富士フイルムホールディングス	118,500	3,728.00	441,768,000
4911	資生堂	53,100	5,072.00	269,323,200
8113	ユニ・チャーム	16,500	5,236.00	86,394,000
4507	塩野義製薬	19,300	6,286.00	121,319,800
4568	第一三共	170,700	5,788.00	988,011,600
3436	SUMCO	104,000	2,393.00	248,872,000
6146	ディスコ	5,900	59,400.00	350,460,000
6273	SMC	5,000	77,990.00	389,950,000
6367	ダイキン工業	22,600	22,900.00	517,540,000
4062	イビデン	23,400	6,383.00	149,362,200
6501	日立製作所	54,000	17,150.00	926,100,000
6504	富士電機	56,200	9,283.00	521,704,600
6594	ニデック	56,300	7,052.00	397,027,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	163,700	2,980.00	487,826,000
6758	ソニーグループ	80,500	13,360.00	1,075,480,000
6762	TDK	50,800	8,455.00	429,514,000
6857	アドバンテスト	78,100	5,348.00	417,678,800
6861	キーエンス	9,600	70,620.00	677,952,000
6869	シスメックス	24,500	2,600.00	63,700,000
6920	レーザーテック	5,700	37,400.00	213,180,000
6963	ローム	153,800	2,052.50	315,674,500
7735	SCREENホールディングス	11,100	15,140.00	168,054,000
8035	東京エレクトロン	37,400	34,780.00	1,300,772,000
6902	デンソー	113,600	2,475.00	281,160,000
7203	トヨタ自動車	50,100	3,272.00	163,927,200
7269	スズキ	118,600	1,881.00	223,086,600
7741	HOYA	29,600	19,030.00	563,288,000
7747	朝日インテック	99,700	2,271.00	226,418,700
7974	任天堂	46,100	8,739.00	402,867,900
9009	京成電鉄	11,400	5,475.00	62,415,000
9020	東日本旅客鉄道	79,300	2,736.00	216,964,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	25,600	7,166.00	183,449,600
9432	日本電信電話	3,651,900	151.20	552,167,280
9613	NTTデータグループ	27,000	2,374.50	64,111,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	25,200	4,693.00	118,263,600
9766	コナミグループ	50,200	11,280.00	566,256,000
8001	伊藤忠商事	96,200	7,373.00	709,282,600
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	80,500	3,912.00	314,916,000
8252	丸井グループ	160,100	2,315.00	370,631,500
9983	ファーストリテイリング	10,300	41,490.00	427,347,000
2413	エムスリー	23,700	1,551.50	36,770,550
4661	オリエンタルランド	9,200	4,412.00	40,590,400
6098	リクルートホールディングス	130,400	7,937.00	1,034,984,800
6532	ベイカレント・コンサルティング	11,200	3,171.00	35,515,200
	合 計	6,276,700		17,435,744,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。