日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,611,888 | 23,415,154 |
| 親投資信託受益証券 | 3,291,746,342 | 1,814,072,476 |
| 未収入金 | 127,653 | 1,493,624 |
| 未収利息 | 468 | 190 |
| 流動資産合計 | 3,326,486,351 | 1,838,981,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,326,486,351 | 1,838,981,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,918 | 1,154,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,262 | 1,284,761 |
| 未払委託者報酬 | 24,881,641 | 17,986,572 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 26,822,321 | 20,583,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,822,321 | 20,583,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,195,177,840 | 2,934,151,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,486,190 | -1,115,753,026 |
| （分配準備積立金） | 130,755,087 | 119,363,435 |
| 元本等合計 | 3,299,664,030 | 1,818,398,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,299,664,030 | 1,818,398,164 |
| 負債純資産合計 | 3,326,486,351 | 1,838,981,444 |
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