有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,415,154 | 18,579,423 |
親投資信託受益証券 | 1,814,072,476 | 2,034,117,962 |
未収入金 | 1,493,624 | 281,736 |
未収利息 | 190 | 59 |
流動資産合計 | 1,838,981,444 | 2,052,979,180 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,838,981,444 | 2,052,979,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,154,447 | 51,095 |
未払受託者報酬 | 1,284,761 | 917,346 |
未払委託者報酬 | 17,986,572 | 12,842,851 |
その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
流動負債合計 | 20,583,280 | 13,968,792 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,583,280 | 13,968,792 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,934,151,190 | 2,822,660,618 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,115,753,026 | -783,650,230 |
(分配準備積立金) | 119,363,435 | 135,213,481 |
元本等合計 | 1,818,398,164 | 2,039,010,388 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,818,398,164 | 2,039,010,388 |
負債純資産合計 | 1,838,981,444 | 2,052,979,180 |