有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)

【提出】
2009年9月9日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月10日2009年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,415,15418,579,423
親投資信託受益証券1,814,072,4762,034,117,962
未収入金1,493,624281,736
未収利息19059
流動資産合計1,838,981,4442,052,979,180
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,838,981,4442,052,979,180
負債の部
流動負債
未払解約金1,154,44751,095
未払受託者報酬1,284,761917,346
未払委託者報酬17,986,57212,842,851
その他未払費用157,500157,500
流動負債合計20,583,28013,968,792
固定負債
負債合計20,583,28013,968,792
純資産の部
元本等
元本2,934,151,1902,822,660,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,115,753,026-783,650,230
(分配準備積立金)119,363,435135,213,481
元本等合計1,818,398,1642,039,010,388
評価・換算差額等
純資産合計1,818,398,1642,039,010,388
負債純資産合計1,838,981,4442,052,979,180