日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,415,154 | 18,579,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,072,476 | 2,034,117,962 |
| 未収入金 | 1,493,624 | 281,736 |
| 未収利息 | 190 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,838,981,444 | 2,052,979,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,838,981,444 | 2,052,979,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,154,447 | 51,095 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,761 | 917,346 |
| 未払委託者報酬 | 17,986,572 | 12,842,851 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 20,583,280 | 13,968,792 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,583,280 | 13,968,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,934,151,190 | 2,822,660,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,115,753,026 | -783,650,230 |
| （分配準備積立金） | 119,363,435 | 135,213,481 |
| 元本等合計 | 1,818,398,164 | 2,039,010,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,818,398,164 | 2,039,010,388 |
| 負債純資産合計 | 1,838,981,444 | 2,052,979,180 |
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