有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)

【提出】
2010年3月9日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年6月10日2009年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,579,42321,915,137
親投資信託受益証券2,034,117,9621,981,695,473
未収入金281,73637,285
未収利息5965
流動資産合計2,052,979,1802,003,647,960
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,052,979,1802,003,647,960
負債の部
流動負債
未払解約金51,095988,988
未払受託者報酬917,3461,128,024
未払委託者報酬12,842,85115,792,228
その他未払費用157,500157,500
流動負債合計13,968,79218,066,740
固定負債
負債合計13,968,79218,066,740
純資産の部
元本等
元本2,822,660,6182,669,106,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-783,650,230-683,525,691
（分配準備積立金）135,213,481136,793,545
元本等合計2,039,010,3881,985,581,220
評価・換算差額等
純資産合計2,039,010,3881,985,581,220
負債純資産合計2,052,979,1802,003,647,960