日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,579,423 | 21,915,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,117,962 | 1,981,695,473 |
| 未収入金 | 281,736 | 37,285 |
| 未収利息 | 59 | 65 |
| 流動資産合計 | 2,052,979,180 | 2,003,647,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,052,979,180 | 2,003,647,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,095 | 988,988 |
| 未払受託者報酬 | 917,346 | 1,128,024 |
| 未払委託者報酬 | 12,842,851 | 15,792,228 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 13,968,792 | 18,066,740 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,968,792 | 18,066,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,822,660,618 | 2,669,106,911 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -783,650,230 | -683,525,691 |
| （分配準備積立金） | 135,213,481 | 136,793,545 |
| 元本等合計 | 2,039,010,388 | 1,985,581,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,039,010,388 | 1,985,581,220 |
| 負債純資産合計 | 2,052,979,180 | 2,003,647,960 |
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