有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)

【提出】
2010年9月9日 12:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月10日2010年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,915,13719,347,218
親投資信託受益証券1,981,695,4731,797,569,496
未収入金37,285103,233
未収利息6555
流動資産合計2,003,647,9601,817,020,002
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,003,647,9601,817,020,002
負債の部
流動負債
未払解約金988,988
未払受託者報酬1,128,0241,004,261
未払委託者報酬15,792,22814,059,617
その他未払費用157,50026,055
流動負債合計18,066,74015,089,933
固定負債
負債合計18,066,74015,089,933
純資産の部
元本等
元本2,669,106,9112,389,096,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-683,525,691-587,166,434
(分配準備積立金)136,793,545131,220,690
元本等合計1,985,581,2201,801,930,069
評価・換算差額等
純資産合計1,985,581,2201,801,930,069
負債純資産合計2,003,647,9601,817,020,002