有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【提出】
- 2010年9月9日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,915,137 | 19,347,218 |
親投資信託受益証券 | 1,981,695,473 | 1,797,569,496 |
未収入金 | 37,285 | 103,233 |
未収利息 | 65 | 55 |
流動資産合計 | 2,003,647,960 | 1,817,020,002 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,003,647,960 | 1,817,020,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 988,988 | - |
未払受託者報酬 | 1,128,024 | 1,004,261 |
未払委託者報酬 | 15,792,228 | 14,059,617 |
その他未払費用 | 157,500 | 26,055 |
流動負債合計 | 18,066,740 | 15,089,933 |
固定負債 | | |
負債合計 | 18,066,740 | 15,089,933 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,669,106,911 | 2,389,096,503 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -683,525,691 | -587,166,434 |
(分配準備積立金) | 136,793,545 | 131,220,690 |
元本等合計 | 1,985,581,220 | 1,801,930,069 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,985,581,220 | 1,801,930,069 |
負債純資産合計 | 2,003,647,960 | 1,817,020,002 |