日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月9日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,915,137 | 19,347,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,981,695,473 | 1,797,569,496 |
| 未収入金 | 37,285 | 103,233 |
| 未収利息 | 65 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,003,647,960 | 1,817,020,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,003,647,960 | 1,817,020,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 988,988 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,128,024 | 1,004,261 |
| 未払委託者報酬 | 15,792,228 | 14,059,617 |
| その他未払費用 | 157,500 | 26,055 |
| 流動負債合計 | 18,066,740 | 15,089,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,066,740 | 15,089,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,669,106,911 | 2,389,096,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -683,525,691 | -587,166,434 |
| （分配準備積立金） | 136,793,545 | 131,220,690 |
| 元本等合計 | 1,985,581,220 | 1,801,930,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,985,581,220 | 1,801,930,069 |
| 負債純資産合計 | 2,003,647,960 | 1,817,020,002 |
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