日本・小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,347,218 | 16,736,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,797,569,496 | 1,593,745,218 |
| 未収入金 | 103,233 | 106,954 |
| 未収利息 | 55 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,817,020,002 | 1,610,588,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,817,020,002 | 1,610,588,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,004,261 | 863,310 |
| 未払委託者報酬 | 14,059,617 | 12,086,221 |
| その他未払費用 | 26,055 | 22,383 |
| 流動負債合計 | 15,089,933 | 12,971,914 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,089,933 | 12,971,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,389,096,503 | 2,201,552,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,166,434 | -603,935,913 |
| （分配準備積立金） | 131,220,690 | 120,537,424 |
| 元本等合計 | 1,801,930,069 | 1,597,616,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,801,930,069 | 1,597,616,310 |
| 負債純資産合計 | 1,817,020,002 | 1,610,588,224 |
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