有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【提出】
- 2011年3月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,347,218 | 16,736,010 |
親投資信託受益証券 | 1,797,569,496 | 1,593,745,218 |
未収入金 | 103,233 | 106,954 |
未収利息 | 55 | 42 |
流動資産合計 | 1,817,020,002 | 1,610,588,224 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,817,020,002 | 1,610,588,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 1,004,261 | 863,310 |
未払委託者報酬 | 14,059,617 | 12,086,221 |
その他未払費用 | 26,055 | 22,383 |
流動負債合計 | 15,089,933 | 12,971,914 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,089,933 | 12,971,914 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,389,096,503 | 2,201,552,223 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -587,166,434 | -603,935,913 |
(分配準備積立金) | 131,220,690 | 120,537,424 |
元本等合計 | 1,801,930,069 | 1,597,616,310 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,801,930,069 | 1,597,616,310 |
負債純資産合計 | 1,817,020,002 | 1,610,588,224 |