日本・小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,736,010 | 15,434,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,745,218 | 1,384,931,854 |
| 未収入金 | 106,954 | 81,601 |
| 未収利息 | 42 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,610,588,224 | 1,400,447,539 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,610,588,224 | 1,400,447,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 863,310 | 810,904 |
| 未払委託者報酬 | 12,086,221 | 11,352,736 |
| その他未払費用 | 22,383 | 21,025 |
| 流動負債合計 | 12,971,914 | 12,184,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,971,914 | 12,184,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,201,552,223 | 1,837,013,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -603,935,913 | -448,750,785 |
| （分配準備積立金） | 120,537,424 | 111,982,857 |
| 元本等合計 | 1,597,616,310 | 1,388,262,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,597,616,310 | 1,388,262,874 |
| 負債純資産合計 | 1,610,588,224 | 1,400,447,539 |
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