有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)

【提出】
2012年3月9日 11:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年6月10日2011年12月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,434,05013,392,133
親投資信託受益証券1,384,931,8541,204,144,384
未収入金81,60155,380
未収利息3430
流動資産合計1,400,447,5391,217,591,927
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,400,447,5391,217,591,927
負債の部
流動負債
未払受託者報酬810,904708,771
未払委託者報酬11,352,7369,922,756
その他未払費用21,02518,367
流動負債合計12,184,66510,649,894
固定負債
負債合計12,184,66510,649,894
純資産の部
元本等
元本1,837,013,6591,605,145,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-448,750,785-398,203,044
(分配準備積立金)111,982,85795,066,472
元本等合計1,388,262,8741,206,942,033
評価・換算差額等
純資産合計1,388,262,8741,206,942,033
負債純資産合計1,400,447,5391,217,591,927