有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,434,050 | 13,392,133 |
親投資信託受益証券 | 1,384,931,854 | 1,204,144,384 |
未収入金 | 81,601 | 55,380 |
未収利息 | 34 | 30 |
流動資産合計 | 1,400,447,539 | 1,217,591,927 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,400,447,539 | 1,217,591,927 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 810,904 | 708,771 |
未払委託者報酬 | 11,352,736 | 9,922,756 |
その他未払費用 | 21,025 | 18,367 |
流動負債合計 | 12,184,665 | 10,649,894 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,184,665 | 10,649,894 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,837,013,659 | 1,605,145,077 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -448,750,785 | -398,203,044 |
(分配準備積立金) | 111,982,857 | 95,066,472 |
元本等合計 | 1,388,262,874 | 1,206,942,033 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,388,262,874 | 1,206,942,033 |
負債純資産合計 | 1,400,447,539 | 1,217,591,927 |