日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,434,050 | 13,392,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,931,854 | 1,204,144,384 |
| 未収入金 | 81,601 | 55,380 |
| 未収利息 | 34 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,400,447,539 | 1,217,591,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,400,447,539 | 1,217,591,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 810,904 | 708,771 |
| 未払委託者報酬 | 11,352,736 | 9,922,756 |
| その他未払費用 | 21,025 | 18,367 |
| 流動負債合計 | 12,184,665 | 10,649,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,184,665 | 10,649,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,837,013,659 | 1,605,145,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,750,785 | -398,203,044 |
| （分配準備積立金） | 111,982,857 | 95,066,472 |
| 元本等合計 | 1,388,262,874 | 1,206,942,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,388,262,874 | 1,206,942,033 |
| 負債純資産合計 | 1,400,447,539 | 1,217,591,927 |
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