日本・小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,392,133 | 11,692,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,144,384 | 1,080,372,594 |
| 未収入金 | 55,380 | 78,216 |
| 未収利息 | 30 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,217,591,927 | 1,092,143,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,217,591,927 | 1,092,143,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 36,273 |
| 未払受託者報酬 | 708,771 | 611,989 |
| 未払委託者報酬 | 9,922,756 | 8,567,696 |
| その他未払費用 | 18,367 | 15,848 |
| 流動負債合計 | 10,649,894 | 9,231,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,649,894 | 9,231,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,145,077 | 1,435,316,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -398,203,044 | -352,405,249 |
| （分配準備積立金） | 95,066,472 | 87,307,633 |
| 元本等合計 | 1,206,942,033 | 1,082,911,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,206,942,033 | 1,082,911,246 |
| 負債純資産合計 | 1,217,591,927 | 1,092,143,052 |
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