有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,692,216 | 11,398,529 |
親投資信託受益証券 | 1,080,372,594 | 1,143,419,483 |
未収入金 | 78,216 | 369,205 |
未収利息 | 26 | 25 |
流動資産合計 | 1,092,143,052 | 1,155,187,242 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,092,143,052 | 1,155,187,242 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 36,273 | 1,338,969 |
未払受託者報酬 | 611,989 | 584,484 |
未払委託者報酬 | 8,567,696 | 8,182,633 |
その他未払費用 | 15,848 | 15,134 |
流動負債合計 | 9,231,806 | 10,121,220 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,231,806 | 10,121,220 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,435,316,495 | 1,266,082,839 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -352,405,249 | -121,016,817 |
(分配準備積立金) | 87,307,633 | 82,281,176 |
元本等合計 | 1,082,911,246 | 1,145,066,022 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,082,911,246 | 1,145,066,022 |
負債純資産合計 | 1,092,143,052 | 1,155,187,242 |