日本・小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,692,216 | 11,398,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,372,594 | 1,143,419,483 |
| 未収入金 | 78,216 | 369,205 |
| 未収利息 | 26 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,092,143,052 | 1,155,187,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,092,143,052 | 1,155,187,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,273 | 1,338,969 |
| 未払受託者報酬 | 611,989 | 584,484 |
| 未払委託者報酬 | 8,567,696 | 8,182,633 |
| その他未払費用 | 15,848 | 15,134 |
| 流動負債合計 | 9,231,806 | 10,121,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,231,806 | 10,121,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,316,495 | 1,266,082,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,405,249 | -121,016,817 |
| （分配準備積立金） | 87,307,633 | 82,281,176 |
| 元本等合計 | 1,082,911,246 | 1,145,066,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,082,911,246 | 1,145,066,022 |
| 負債純資産合計 | 1,092,143,052 | 1,155,187,242 |
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