有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【提出】
- 2013年9月9日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,398,529 | 66,639,163 |
親投資信託受益証券 | 1,143,419,483 | 3,684,444,207 |
未収入金 | 369,205 | 201,206,802 |
未収利息 | 25 | 118 |
流動資産合計 | 1,155,187,242 | 3,952,290,290 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,155,187,242 | 3,952,290,290 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 424,090,661 |
未払解約金 | 1,338,969 | 16,414,108 |
未払受託者報酬 | 584,484 | 1,114,570 |
未払委託者報酬 | 8,182,633 | 15,603,941 |
その他未払費用 | 15,134 | 28,924 |
流動負債合計 | 10,121,220 | 457,252,204 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,121,220 | 457,252,204 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,266,082,839 | 3,029,219,011 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -121,016,817 | 465,819,075 |
(分配準備積立金) | 82,281,176 | 8,533 |
元本等合計 | 1,145,066,022 | 3,495,038,086 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,145,066,022 | 3,495,038,086 |
負債純資産合計 | 1,155,187,242 | 3,952,290,290 |