日本・小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,398,529 | 66,639,163 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,419,483 | 3,684,444,207 |
| 未収入金 | 369,205 | 201,206,802 |
| 未収利息 | 25 | 118 |
| 流動資産合計 | 1,155,187,242 | 3,952,290,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,155,187,242 | 3,952,290,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 424,090,661 |
| 未払解約金 | 1,338,969 | 16,414,108 |
| 未払受託者報酬 | 584,484 | 1,114,570 |
| 未払委託者報酬 | 8,182,633 | 15,603,941 |
| その他未払費用 | 15,134 | 28,924 |
| 流動負債合計 | 10,121,220 | 457,252,204 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,121,220 | 457,252,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,082,839 | 3,029,219,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,016,817 | 465,819,075 |
| （分配準備積立金） | 82,281,176 | 8,533 |
| 元本等合計 | 1,145,066,022 | 3,495,038,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,145,066,022 | 3,495,038,086 |
| 負債純資産合計 | 1,155,187,242 | 3,952,290,290 |
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