日本・小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,639,163 | 43,611,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,684,444,207 | 3,745,367,499 |
| 未収入金 | 201,206,802 | 251,149,176 |
| 未収利息 | 118 | 73 |
| 流動資産合計 | 3,952,290,290 | 4,040,128,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,952,290,290 | 4,040,128,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,090,661 | 314,611,912 |
| 未払解約金 | 16,414,108 | 61,808,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,570 | 2,170,851 |
| 未払委託者報酬 | 15,603,941 | 30,391,785 |
| その他未払費用 | 28,924 | 56,380 |
| 流動負債合計 | 457,252,204 | 409,039,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 457,252,204 | 409,039,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,219,011 | 2,860,108,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 465,819,075 | 770,980,854 |
| （分配準備積立金） | 8,533 | 16,750,247 |
| 元本等合計 | 3,495,038,086 | 3,631,089,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,495,038,086 | 3,631,089,148 |
| 負債純資産合計 | 3,952,290,290 | 4,040,128,581 |
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