有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 66,639,163 | 43,611,833 |
親投資信託受益証券 | 3,684,444,207 | 3,745,367,499 |
未収入金 | 201,206,802 | 251,149,176 |
未収利息 | 118 | 73 |
流動資産合計 | 3,952,290,290 | 4,040,128,581 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,952,290,290 | 4,040,128,581 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 424,090,661 | 314,611,912 |
未払解約金 | 16,414,108 | 61,808,505 |
未払受託者報酬 | 1,114,570 | 2,170,851 |
未払委託者報酬 | 15,603,941 | 30,391,785 |
その他未払費用 | 28,924 | 56,380 |
流動負債合計 | 457,252,204 | 409,039,433 |
固定負債 | | |
負債合計 | 457,252,204 | 409,039,433 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,029,219,011 | 2,860,108,294 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,819,075 | 770,980,854 |
(分配準備積立金) | 8,533 | 16,750,247 |
元本等合計 | 3,495,038,086 | 3,631,089,148 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,495,038,086 | 3,631,089,148 |
負債純資産合計 | 3,952,290,290 | 4,040,128,581 |