日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,611,833 | 67,471,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,367,499 | 3,637,701,453 |
| 未収入金 | 251,149,176 | 10,707,113 |
| 未収利息 | 73 | 102 |
| 流動資産計 | 4,040,128,581 | 3,715,880,446 |
| 資産の部合計 | 4,040,128,581 | 3,715,880,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,611,912 | 28,489,672 |
| 未払解約金 | 61,808,505 | 11,720,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,170,851 | 1,930,964 |
| 未払委託者報酬 | 30,391,785 | 27,033,383 |
| その他未払費用 | 56,380 | 50,143 |
| 流動負債計 | 409,039,433 | 69,224,721 |
| 負債の部合計 | 409,039,433 | 69,224,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,860,108,294 | 2,848,967,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770,980,854 | 797,688,505 |
| （分配準備積立金） | 16,750,247 | 35,411,931 |
| 元本等合計 | 3,631,089,148 | 3,646,655,725 |
| 純資産の部合計 | 3,631,089,148 | 3,646,655,725 |
| 負債・純資産合計 | 4,040,128,581 | 3,715,880,446 |
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