日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月9日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,267,777 | 12,069,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,733,479 | 2,598,432,327 |
| 未収入金 | 179,219,241 | 138,620,716 |
| 未収利息 | 52 | 20 |
| 流動資産計 | 3,253,220,549 | 2,749,122,970 |
| 資産の部合計 | 3,253,220,549 | 2,749,122,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,609,456 | 169,879,316 |
| 未払解約金 | 27,085,240 | 7,327,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,661 | 1,694,522 |
| 未払委託者報酬 | 25,391,281 | 23,723,235 |
| その他未払費用 | 47,094 | 43,999 |
| 流動負債計 | 270,946,732 | 202,668,692 |
| 負債の部合計 | 270,946,732 | 202,668,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,094,565 | 1,698,793,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,179,252 | 847,661,113 |
| （分配準備積立金） | 124,533,727 | 240,212,925 |
| 元本等合計 | 2,982,273,817 | 2,546,454,278 |
| 純資産の部合計 | 2,982,273,817 | 2,546,454,278 |
| 負債・純資産合計 | 3,253,220,549 | 2,749,122,970 |
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