有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015年9月9日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月10日2015年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,267,77712,069,907
親投資信託受益証券3,036,733,4792,598,432,327
未収入金179,219,241138,620,716
未収利息5220
流動資産計3,253,220,5492,749,122,970
資産の部合計3,253,220,5492,749,122,970
負債の部
流動負債
未払収益分配金216,609,456169,879,316
未払解約金27,085,2407,327,620
未払受託者報酬1,813,6611,694,522
未払委託者報酬25,391,28123,723,235
その他未払費用47,09443,999
流動負債計270,946,732202,668,692
負債の部合計270,946,732202,668,692
純資産の部
元本等
元本2,166,094,5651,698,793,165
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）816,179,252847,661,113
（分配準備積立金）124,533,727240,212,925
元本等合計2,982,273,8172,546,454,278
純資産の部合計2,982,273,8172,546,454,278
負債・純資産合計3,253,220,5492,749,122,970