日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,814,734 | 85,582,471 |
| 親投資信託受益証券 | 2,810,572,706 | 2,900,804,394 |
| 未収入金 | 9,589,054 | 199,382 |
| 未収利息 | 264 | － |
| 流動資産計 | 2,986,976,758 | 2,986,586,247 |
| 資産の部合計 | 2,986,976,758 | 2,986,586,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,334,523 | 55,359,912 |
| 未払解約金 | 19,794,920 | 714,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,872 | 1,526,733 |
| 未払委託者報酬 | 20,158,131 | 21,374,190 |
| 未払利息 | － | 109 |
| その他未払費用 | 37,376 | 39,670 |
| 流動負債計 | 124,764,822 | 79,014,923 |
| 負債の部合計 | 124,764,822 | 79,014,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,851,878,294 | 1,845,330,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,333,642 | 1,062,240,924 |
| （分配準備積立金） | 280,948,004 | 291,993,328 |
| 元本等合計 | 2,862,211,936 | 2,907,571,324 |
| 純資産の部合計 | 2,862,211,936 | 2,907,571,324 |
| 負債・純資産合計 | 2,986,976,758 | 2,986,586,247 |
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