有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016年9月9日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月10日2016年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン166,814,73485,582,471
親投資信託受益証券2,810,572,7062,900,804,394
未収入金9,589,054199,382
未収利息264－
流動資産計2,986,976,7582,986,586,247
資産の部合計2,986,976,7582,986,586,247
負債の部
流動負債
未払収益分配金83,334,52355,359,912
未払解約金19,794,920714,309
未払受託者報酬1,439,8721,526,733
未払委託者報酬20,158,13121,374,190
未払利息－109
その他未払費用37,37639,670
流動負債計124,764,82279,014,923
負債の部合計124,764,82279,014,923
純資産の部
元本等
元本1,851,878,2941,845,330,400
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,010,333,6421,062,240,924
（分配準備積立金）280,948,004291,993,328
元本等合計2,862,211,9362,907,571,324
純資産の部合計2,862,211,9362,907,571,324
負債・純資産合計2,986,976,7582,986,586,247