有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017年9月11日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月12日2017年6月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,902,748337,640,350
親投資信託受益証券2,693,296,9752,225,842,928
未収入金3,175,111－
流動資産計2,734,374,8342,563,483,278
資産の部合計2,734,374,8342,563,483,278
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,459,641294,066,555
未払解約金19,684,0497,616,450
未払受託者報酬1,516,1451,393,314
未払委託者報酬21,226,02819,506,325
未払利息53617
その他未払費用39,35936,168
流動負債計50,925,275322,619,429
負債の部合計50,925,275322,619,429
純資産の部
元本等
元本1,691,928,2941,225,277,314
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）991,521,2651,015,586,535
（分配準備積立金）268,755,767375,712,687
元本等合計2,683,449,5592,240,863,849
純資産の部合計2,683,449,5592,240,863,849
負債・純資産合計2,734,374,8342,563,483,278