有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 337,640,350 | 340,253,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,225,842,928 | 3,455,377,896 |
| 流動資産計 | 2,563,483,278 | 3,795,631,415 |
| 資産の部合計 | 2,563,483,278 | 3,795,631,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,066,555 | 307,514,664 |
| 未払解約金 | 7,616,450 | 2,803,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,393,314 | 1,586,309 |
| 未払委託者報酬 | 19,506,325 | 22,208,231 |
| 未払利息 | 617 | 460 |
| その他未払費用 | 36,168 | 41,181 |
| 流動負債計 | 322,619,429 | 334,154,425 |
| 負債の部合計 | 322,619,429 | 334,154,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,225,277,314 | 1,708,414,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,015,586,535 | 1,753,062,188 |
| （分配準備積立金） | 375,712,687 | 470,838,381 |
| 元本等合計 | 2,240,863,849 | 3,461,476,990 |
| 純資産の部合計 | 2,240,863,849 | 3,461,476,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,563,483,278 | 3,795,631,415 |
