有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018年3月9日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年6月12日2017年12月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン337,640,350340,253,519
親投資信託受益証券2,225,842,9283,455,377,896
流動資産計2,563,483,2783,795,631,415
資産の部合計2,563,483,2783,795,631,415
負債の部
流動負債
未払収益分配金294,066,555307,514,664
未払解約金7,616,4502,803,580
未払受託者報酬1,393,3141,586,309
未払委託者報酬19,506,32522,208,231
未払利息617460
その他未払費用36,16841,181
流動負債計322,619,429334,154,425
負債の部合計322,619,429334,154,425
純資産の部
元本等
元本1,225,277,3141,708,414,802
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,015,586,5351,753,062,188
(分配準備積立金)375,712,687470,838,381
元本等合計2,240,863,8493,461,476,990
純資産の部合計2,240,863,8493,461,476,990
負債・純資産合計2,563,483,2783,795,631,415