日本・小型株・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月13日至 2017年6月12日	自 2017年6月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	121	156
有価証券売買等損益	707,283,683	589,538,882
営業収益合計	707,283,804	589,539,038
営業費用
支払利息	5,757	7,413
受託者報酬	1,393,314	1,586,309
委託者報酬	19,506,325	22,208,231
その他費用	36,168	41,181
営業費用合計	20,941,564	23,843,134
営業利益又は営業損失（△）	686,342,240	565,695,904
経常利益又は経常損失（△）	686,342,240	565,695,904
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	686,342,240	565,695,904
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	165,185,715	65,907,719
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,015,586,535	1,753,062,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,012,285	916,004,290
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,012,285	916,004,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	513,036,985	370,802,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	513,036,985	370,802,158
分配金	294,066,555	307,514,664