日本・小型株・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,754 | 7,982 |
| 有価証券売買等損益 | 528,447,484 | 504,649,239 |
| 営業収益合計 | 528,456,238 | 504,657,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,545 |
| 受託者報酬 | 1,813,661 | 1,694,522 |
| 委託者報酬 | 25,391,281 | 23,723,235 |
| その他費用 | 47,094 | 43,999 |
| 営業費用合計 | 27,252,036 | 25,464,301 |
| 全事業営業利益 | 501,204,202 | 479,192,920 |
| 当期経常利益 | 501,204,202 | 479,192,920 |
| 当年度純利益 | 501,204,202 | 479,192,920 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 178,256,586 | 137,271,867 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,179,252 | 847,661,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,056,341 | 341,463,172 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 382,056,341 | 341,463,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,903,754 | 482,023,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,903,754 | 482,023,048 |
| 分配金 | 216,609,456 | 169,879,316 |
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