日本・小型株・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,369 | 8,646 |
| 有価証券売買等損益 | 777,892,352 | 104,153,420 |
| 営業収益合計 | 777,902,721 | 104,162,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,082 | 5,051 |
| 受託者報酬 | 2,170,851 | 1,930,964 |
| 委託者報酬 | 30,391,785 | 27,033,383 |
| その他費用 | 56,380 | 50,143 |
| 営業費用合計 | 32,627,098 | 29,019,541 |
| 全事業営業利益 | 745,275,623 | 75,142,525 |
| 当期経常利益 | 745,275,623 | 75,142,525 |
| 当年度純利益 | 745,275,623 | 75,142,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 168,289,858 | 24,372,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 770,980,854 | 797,688,505 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,076,782 | 196,449,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,076,782 | 196,449,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,288,856 | 192,022,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,288,856 | 192,022,547 |
| 分配金 | 314,611,912 | 28,489,672 |
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