有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019年9月9日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 59,358,236 | 45,437,870 |
親投資信託受益証券 | 4,875,022,278 | 4,217,936,146 |
未収入金 | - | 9,905,090 |
流動資産計 | 4,934,380,514 | 4,273,279,106 |
資産の部合計 | 4,934,380,514 | 4,273,279,106 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,615,887 | 10,060,925 |
未払受託者報酬 | 2,978,421 | 2,393,737 |
未払委託者報酬 | 41,697,814 | 33,512,247 |
未払利息 | 118 | 88 |
その他未払費用 | 77,507 | 62,180 |
流動負債計 | 47,369,747 | 46,029,177 |
負債の部合計 | 47,369,747 | 46,029,177 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,932,010,448 | 2,571,287,234 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,955,000,319 | 1,655,962,695 |
(分配準備積立金) | 439,932,515 | 369,389,494 |
元本等合計 | 4,887,010,767 | 4,227,249,929 |
純資産の部合計 | 4,887,010,767 | 4,227,249,929 |
負債・純資産合計 | 4,934,380,514 | 4,273,279,106 |