有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】
2020年3月9日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年6月10日2019年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,437,87041,216,541
親投資信託受益証券4,217,936,1463,672,293,982
未収入金9,905,090236,744,038
流動資産計4,273,279,1063,950,254,561
資産の部合計4,273,279,1063,950,254,561
負債の部
流動負債
未払収益分配金232,089,343
未払解約金10,060,92513,019,725
未払受託者報酬2,393,7372,151,455
未払委託者報酬33,512,24730,120,344
未払利息888
その他未払費用62,18055,875
流動負債計46,029,177277,436,750
負債の部合計46,029,177277,436,750
純資産の部
元本等
元本2,571,287,2342,109,903,123
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,655,962,6951,562,914,688
(分配準備積立金)369,389,49485,142,953
元本等合計4,227,249,9293,672,817,811
純資産の部合計4,227,249,9293,672,817,811
負債・純資産合計4,273,279,1063,950,254,561