日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,437,870 | 41,216,541 |
| 親投資信託受益証券 | 4,217,936,146 | 3,672,293,982 |
| 未収入金 | 9,905,090 | 236,744,038 |
| 流動資産計 | 4,273,279,106 | 3,950,254,561 |
| 資産の部合計 | 4,273,279,106 | 3,950,254,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 232,089,343 |
| 未払解約金 | 10,060,925 | 13,019,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,393,737 | 2,151,455 |
| 未払委託者報酬 | 33,512,247 | 30,120,344 |
| 未払利息 | 88 | 8 |
| その他未払費用 | 62,180 | 55,875 |
| 流動負債計 | 46,029,177 | 277,436,750 |
| 負債の部合計 | 46,029,177 | 277,436,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,571,287,234 | 2,109,903,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,962,695 | 1,562,914,688 |
| （分配準備積立金） | 369,389,494 | 85,142,953 |
| 元本等合計 | 4,227,249,929 | 3,672,817,811 |
| 純資産の部合計 | 4,227,249,929 | 3,672,817,811 |
| 負債・純資産合計 | 4,273,279,106 | 3,950,254,561 |
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