日本・小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,216,541 | 179,821,414 |
| 親投資信託受益証券 | 3,672,293,982 | 3,336,423,355 |
| 未収入金 | 236,744,038 | 3,471,296 |
| 流動資産計 | 3,950,254,561 | 3,519,716,065 |
| 資産の部合計 | 3,950,254,561 | 3,519,716,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,089,343 | － |
| 未払解約金 | 13,019,725 | 8,867,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,151,455 | 1,779,649 |
| 未払委託者報酬 | 30,120,344 | 24,915,028 |
| 未払利息 | 8 | 243 |
| その他未払費用 | 55,875 | 46,215 |
| 流動負債計 | 277,436,750 | 35,608,583 |
| 負債の部合計 | 277,436,750 | 35,608,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,109,903,123 | 1,965,779,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,562,914,688 | 1,518,328,243 |
| （分配準備積立金） | 85,142,953 | 92,517,324 |
| 元本等合計 | 3,672,817,811 | 3,484,107,482 |
| 純資産の部合計 | 3,672,817,811 | 3,484,107,482 |
| 負債・純資産合計 | 3,950,254,561 | 3,519,716,065 |
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