有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	386,375,890
株式	8,488,919,000
未収配当金	9,741,100
流動資産合計	8,885,035,990
資産合計	8,885,035,990
負債の部
流動負債
未払解約金	47,905,199
未払利息	92
流動負債合計	47,905,291
負債合計	47,905,291
純資産の部
元本等
元本	986,109,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,851,020,944
元本等合計	8,837,130,699
純資産合計	8,837,130,699
負債純資産合計	8,885,035,990

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月10日現在]
1.	期首	令和 3年 6月11日
	期首元本額	1,058,117,201円
	期中追加設定元本額	112,221,947円
	期中一部解約元本額	184,229,393円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	17,536,320円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	127,313,990円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	989,207円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	6,396,947円
	日本・小型株・ファンド	301,637,611円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	13,021,472円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	2,054,447円
	三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用)	249,442,955円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	267,716,806円
	合計	986,109,755円
2.	受益権の総数	986,109,755口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月11日 至 令和 3年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	238,305,158
合計	238,305,158

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月10日現在]
1口当たり純資産額	8.9616円
(1万口当たり純資産額)	(89,616円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1377	サカタのタネ	19,500	3,265.00	63,667,500
1431	Lib Work	34,000	858.00	29,172,000
5076	インフロニア・ホールディングス	147,000	1,018.00	149,646,000
2607	不二製油グループ本社	12,900	2,322.00	29,953,800
2925	ピックルスコーポレーション	45,100	1,911.00	86,186,100
3569	セーレン	18,900	2,516.00	47,552,400
4092	日本化学工業	13,000	2,672.00	34,736,000
4113	田岡化学工業	77,000	1,455.00	112,035,000
4187	大阪有機化学工業	21,500	3,570.00	76,755,000
4203	住友ベークライト	34,700	5,540.00	192,238,000
4368	扶桑化学工業	40,900	4,785.00	195,706,500
4931	新日本製薬	16,600	1,124.00	18,658,400
4974	タカラバイオ	27,000	2,623.00	70,821,000
4552	JCRファーマ	19,000	2,249.00	42,731,000
4565	そーせいグループ	70,900	1,955.00	138,609,500
4572	カルナバイオサイエンス	22,200	957.00	21,245,400
4587	ペプチドリーム	6,000	2,779.00	16,674,000
4595	ミズホメディー	13,000	2,137.00	27,781,000
4880	セルソース	29,400	7,530.00	221,382,000
5344	MARUWA	15,400	14,640.00	225,456,000
5393	ニチアス	40,000	2,770.00	110,800,000
7943	ニチハ	21,800	3,080.00	67,144,000
5563	新日本電工	456,200	295.00	134,579,000
3433	トーカロ	27,500	1,522.00	41,855,000
3445	RS Technologies	28,500	6,350.00	180,975,000
6013	タクマ	74,200	1,413.00	104,844,600
6118	アイダエンジニアリング	164,500	973.00	160,058,500
6149	小田原エンジニアリング	15,000	2,600.00	39,000,000
6272	レオン自動機	23,000	1,390.00	31,970,000
6289	技研製作所	26,000	4,290.00	111,540,000
6626	SEMITEC	4,500	10,380.00	46,710,000
6651	日東工業	16,600	1,606.00	26,659,600
6810	マクセル	95,500	1,443.00	137,806,500
6947	図研	22,700	3,685.00	83,649,500
6951	日本電子	9,400	8,990.00	84,506,000
6955	FDK	80,000	999.00	79,920,000
6966	三井ハイテック	10,300	8,750.00	90,125,000
7244	市光工業	117,300	536.00	62,872,800
3116	トヨタ紡織	28,300	2,200.00	62,260,000
7600	日本エム・ディ・エム	65,000	1,944.00	126,360,000
7729	東京精密	12,900	4,895.00	63,145,500
7732	トプコン	104,900	1,676.00	175,812,400
7780	メニコン	9,000	3,805.00	34,245,000
7803	ブシロード	24,600	1,922.00	47,281,200
7821	前田工繊	57,100	3,980.00	227,258,000
7839	SHOEI	43,400	4,865.00	211,141,000
9090	丸和運輸機関	24,000	1,377.00	33,048,000
1973	NECネッツエスアイ	94,500	1,841.00	173,974,500
3663	アートスパークホールディングス	70,400	887.00	62,444,800
3762	テクマトリックス	42,000	1,976.00	82,992,000
3966	ユーザベース	61,000	1,444.00	88,084,000
3994	マネーフォワード	26,500	7,040.00	186,560,000
4192	スパイダープラス	26,000	1,464.00	38,064,000
4384	ラクスル	19,800	5,430.00	107,514,000
4385	メルカリ	13,100	6,460.00	84,626,000
4431	スマレジ	26,000	2,756.00	71,656,000
4443	Sansan	88,400	2,574.00	227,541,600
4449	ギフティ	55,000	2,429.00	133,595,000
4479	マクアケ	8,900	4,820.00	42,898,000
4490	ビザスク	24,900	5,460.00	135,954,000
3139	ラクト・ジャパン	11,700	2,411.00	28,208,700
3360	シップヘルスケアホールディングス	20,800	2,555.00	53,144,000
2685	アダストリア	35,000	1,880.00	65,800,000
3186	ネクステージ	77,800	2,363.00	183,841,400
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	18,000	4,380.00	78,840,000
7545	西松屋チェーン	41,000	1,520.00	62,320,000
8174	日本瓦斯	96,000	1,575.00	151,200,000
7164	全国保証	15,000	5,080.00	76,200,000
7198	アルヒ	34,000	1,007.00	34,238,000
2337	いちご	307,400	295.00	90,683,000
3288	オープンハウス	13,800	6,370.00	87,906,000
3479	ティーケーピー	17,200	1,541.00	26,505,200
8919	カチタス	22,200	4,510.00	100,122,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	24,000	3,240.00	77,760,000
2395	新日本科学	37,000	1,535.00	56,795,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	396,300	478.00	189,431,400
4763	クリーク・アンド・リバー社	42,000	2,147.00	90,174,000
4848	フルキャストホールディングス	70,500	2,564.00	180,762,000
6055	ジャパンマテリアル	78,000	1,788.00	139,464,000
6071	IBJ	114,100	983.00	112,160,300
6095	メドピア	10,700	3,855.00	41,248,500
6099	エラン	93,900	1,253.00	117,656,700
6191	エアトリ	49,000	3,505.00	171,745,000
6197	ソラスト	66,000	1,210.00	79,860,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	4,500	48,650.00	218,925,000
7354	ダイレクトマーケティングミックス	21,000	3,810.00	80,010,000
9247	TREホールディングス	46,300	1,759.00	81,441,700
	合 計	4,605,900		8,488,919,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。